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Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (I) (A)

ISIN AT0000A2WBQ4
WKN A3DHMZ

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) #Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

104,18 EUR (-0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 17.07.2026 3 Fonds
  • 16.07.2026 185 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 14.07.2026 86 Fonds
  • 13.07.2026 185 Fonds
  • 10.07.2026 185 Fonds
  • 08.07.2026 3 Fonds
  • 07.07.2026 184 Fonds
  • 06.07.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,43 %
3 Jahre
1,96 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,68
3 Jahre
2,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPAREBANK 1 SOR-NORGE SRBANK 3 3/4 11/23/27 1,94 %
TELECOM ITALIA SPA TITIM 6 7/8 02/15/28 1,30 %
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 5/8 04/30/28 1,17 %
TELSTRA GROUP LTD TLSAU 1 3/8 03/26/29 1,14 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 31.05.2022
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 42,28 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,18 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51% des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Die Laufzeit des Fonds endet am 28. April 2028.