LLB Strategie Total Return 2.0 - (I-B) (T)

ISIN AT0000A2R9Q0
WKN A3CPAX

125,19 EUR (0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 1.034 Fonds
  • 02.06.2026 1.204 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,35 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 27,27 %
Liechtenstein 26,42 %
Luxemburg 17,05 %
Deutschland 16,17 %
Stand: 29.10.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 50,81 %
Mischfonds 41,74 %
Geldmarkt/Kasse 7,45 %
Stand: 29.10.2025

Währungen

Euro 73,23 %
US-Dollar 26,75 %
Japanischer Yen 0,03 %
Divers -0,01 %
Stand: 29.10.2025

Rating

Divers 92,55 %
Kasse 7,45 %
Stand: 29.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Uts iShares V PLC MSCI World EUR Hedged UCITS ETF Accum EUR 19,67 %
Ant iNdx Aktien Global (USD) Kl. LLB 16,19 %
Ant iNdx Aktien Global Paris Aligned (USD) Kl. LLB 8,26 %
Ant Antecedo Independent Invest Klasse -A- 6,86 %
Stand: 29.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 137,20 Mio. EUR (Stand: 29.10.2025)
Manager LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Wien

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % der über die 200 BP (Hurdle-rate) hinausgehenden positiven Wertentwicklung. (High-on-High Methode)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 50% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 75% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Der Fonds investiert mindestens 25% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien.