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ERSTE GREEN INVEST EUR I01 (VTIA)

ISIN AT0000A2KVW5
WKN A2QG5S

#Aktienfonds All Cap Welt #Erste Asset Management GmbH

119,89 EUR (-0,21 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,84 %
3 Jahre
19,63 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,83
3 Jahre
12,77
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Energie 63,80 %
Divers 26,80 %
Wasserversorger 9,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

First Solar Inc. 2,71 %
Xylem Inc. 2,68 %
Sunrun Inc. 2,55 %
NEXTracker Inc. 2,51 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 07.12.2020
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 473,17 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,94 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für den Fonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanagement ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Der Fondsmanager unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.