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3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)

ISIN AT0000A23YG4
WKN A2N62J

#Mischfonds ausgewogen Welt #3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

12,65 EUR (0,72 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 933 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,14 %
3 Jahre
6,42 %
5 Jahre
8,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,57
3 Jahre
2,37
5 Jahre
2,96
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Anlageklasse

Renten 50,75 %
Aktien 46,92 %
Geldmarkt/Kasse 2,33 %
Stand: 06.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Rating

Divers 97,67 %
Kasse 2,33 %
Stand: 06.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Vonovia SE 2,60 %
STATKRAFT 24/39 MTN 2,31 %
VEOLIA ENVIRONNE. 2,19 %
STORA ENSO 20/30 MTN 2,14 %
Stand: 06.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.01.2019
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 182,28 Mio. EUR (Stand: 06.03.2025)
Manager Vontobel Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds kann direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich tätigen. Bis zu 50% des Fondsvermögens können im Aktienbereich veranlagt werden. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden im verzinslichen Bereich veranlagt. Es sind Veranlagungsinstrumente solcher Unternehmen, Staaten und Institutionen auszuwählen, welche einen positiven Einfluss auf die Themenbereiche Mensch und Umwelt haben.