Schoellerbank Global Balanced Plus (Auss.)

ISIN AT0000A23SX1
WKN A2N86R

11.725,98 EUR (0,49 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 933 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,92 %
3 Jahre
6,85 %
5 Jahre
6,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,89
5 Jahre
2,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 43,52 %
Nordamerika 35,32 %
Europa 8,44 %
Asien 6,43 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 43,76 %
Staatsanleihen 17,44 %
Aktienfonds 11,75 %
Unternehmensanleihen 9,87 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,06 %
Finanzen 15,80 %
Gesundheit / Healthcare 13,90 %
Telekommunikationsdienstleister 13,18 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 99,03 %
Kasse 0,97 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 99,03 %
Kasse 0,97 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 330,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 65,26 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken. Für den Fonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an anderen Fonds erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 66,67% des Fondsvermögens. Der Fonds beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren.