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3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) (A)

ISIN AT0000A23KD0
WKN A2N5ZQ

#Aktienfonds All Cap Europa #3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

11,69 EUR (-0,17 %)

NAV vom 17.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.344 Fonds
  • 17.12.2025 408 Fonds
  • 16.12.2025 1.279 Fonds
  • 15.12.2025 1.310 Fonds
  • 12.12.2025 1.307 Fonds
  • 11.12.2025 1.322 Fonds
  • 10.12.2025 1.311 Fonds
  • 09.12.2025 1.304 Fonds
  • 05.12.2025 1.321 Fonds
  • 04.12.2025 1.339 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1344 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,89 %
3 Jahre
12,88 %
5 Jahre
16,55 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,09
3 Jahre
6,59
5 Jahre
8,49
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 41,28 %
Schweiz 19,74 %
Österreich 18,62 %
Frankreich 6,91 %
Stand: 06.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 06.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Strabag SE 2,93 %
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 2,69 %
KONTRON AG O.N 2,53 %
ST GOBAIN 2,45 %
Stand: 06.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.11.2018
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 34,97 Mio. EUR (Stand: 06.03.2025)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in deren jeweiligem Geschäftsfeld (Branche) über eine führende Marktstellung verfügen und/oder Familienunternehmen sind. Bei der Auswahl dieser börsennotierten Unternehmen wird zudem auf die spezifischen Werte der Unternehmen geachtet. Aus geographischer Sicht wird der regionale Fokus der Veranlagungen auf Europa, insbesondere auf Österreich, Deutschland und die Schweiz, gelegt.