ERSTE RESERVE EURO EUR I01 (A)

ISIN AT0000A1YF17
WKN A2H5VV

103,89 EUR (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 05.12.2025 24 Fonds
  • 04.12.2025 49 Fonds
  • 03.12.2025 50 Fonds
  • 02.12.2025 50 Fonds
  • 01.12.2025 49 Fonds
  • 28.11.2025 43 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 49 Fonds
  • 25.11.2025 49 Fonds
  • 24.11.2025 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,43 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,79
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 53,65 %
BBB 31,14 %
AA 10,50 %
AAA 4,63 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 22.12.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 351,24 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Karl Just

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,06 %
Max: 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich. Die Zielbandbreite der Zinsduration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.