105,16 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 04.12.2025 16 Fonds
  • 03.12.2025 16 Fonds
  • 02.12.2025 16 Fonds
  • 01.12.2025 15 Fonds
  • 28.11.2025 16 Fonds
  • 27.11.2025 14 Fonds
  • 26.11.2025 16 Fonds
  • 25.11.2025 16 Fonds
  • 24.11.2025 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
3,43 %
5 Jahre
5,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
2,98
5 Jahre
3,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.09.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 11,46 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Günther Moosbauer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist neben hohen laufenden Erträgen auch eine Ertragssteigerung. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing economies), die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden.