Schoellerbank Global Income (Auss.)

ISIN AT0000A1XAW4
WKN A2DU1C

10.498,45 EUR (0,28 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,63 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
4,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 76,33 %
Nordamerika 14,33 %
Europa 3,35 %
Asien 2,61 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 28,53 %
Unternehmensanleihen 19,42 %
Aktien 17,68 %
Inflationsindexierte Anleihen 13,09 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,60 %
Finanzen 15,80 %
Gesundheit / Healthcare 13,75 %
Telekommunikationsdienstleister 12,77 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 98,77 %
Kasse 1,23 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,77 %
Kasse 1,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 260,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 47,32 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der gemischte Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Fonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an anderen Fonds erworben. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 30% des Fondsvermögens. Der Fonds beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der USA zu investieren.