Gutmann US Dividends (A)

ISIN AT0000A1N9M4
WKN A2AMSC

7.330,30 USD (0,04 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 05.12.2025 52 Fonds
  • 04.12.2025 124 Fonds
  • 03.12.2025 123 Fonds
  • 02.12.2025 127 Fonds
  • 01.12.2025 121 Fonds
  • 28.11.2025 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,31 %
3 Jahre
9,24 %
5 Jahre
10,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,12
3 Jahre
7,41
5 Jahre
8,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 91,20 %
Kanada 3,23 %
Irland 2,79 %
Nordamerika 2,78 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 18,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,18 %
Technologie 16,70 %
Industrie / Investitionsgüter 10,10 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

The Procter & Gamble Co. 3,80 %
Eli Lilly and Company 3,74 %
Johnson & Johnson 3,58 %
Microsoft Corp. 3,39 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 62,66 USD
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.12.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 10,12 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Gutmann-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend, dh zu mind. 51% des Fondsvermögens, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, in Aktien oder Aktien ähnliche Wertpapiere US-amerikanischer Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung. Daneben dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.