Oberbank Vermögensmanagement (A)

ISIN AT0000A1ENY3
WKN A14TNJ

131,65 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 933 Fonds
  • 02.06.2026 1.094 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
5,17 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
6,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
2,18
5 Jahre
1,99
10 Jahre
2,34

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 20.01.2026

Anlageklasse

Renten 59,73 %
Aktien 30,12 %
Commodities 7,83 %
Geldmarkt/Kasse 2,32 %
Stand: 20.01.2026

Branchen

Divers 89,85 %
Gold 7,83 %
Kasse 2,32 %
Stand: 20.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 20.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 20.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD 9,24 %
Invesco Euro Corporate Bond 8,30 %
VANG EURCPBD EURA 7,36 %
3 B Unternehmensanleihen I T 5,99 %
Stand: 20.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 492,21 Mio. EUR (Stand: 20.01.2026)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind positive Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds investiert weltweit mittels Fonds auf breiter Basis in Aktien (bis zu 45%), Anleihen, Rohstoffe, Gold sowie Cash.