105,39 EUR (-0,09 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 05.12.2025 105 Fonds
  • 04.12.2025 291 Fonds
  • 03.12.2025 273 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
4,67 %
5 Jahre
5,77 %
10 Jahre
4,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,18
10 Jahre
2,17

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,16 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,09 %
10.0000 Jahre und länger 19,84 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,14 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Österreich 13,99 %
Irland 10,47 %
Niederlande 5,71 %
The Toronto-Dominion Bank 3,29 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.03.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 69,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Gutmann-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert in Euro-denominierte Anleihen internationaler Emittenten. Das Anlageuniversum umfasst Staatsanleihen, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen. Der Fonds investiert ausschließlich in nachhaltige Emittenten, die sich durch eine umwelt- und sozialverträgliche Politik auszeichnen. Der überwiegende Teil der Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnet sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating nach Standard & Poor s aus.