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ACATIS Value und Dividende

ISIN AT0000A146T3
WKN A1W9AY

#Aktienfonds Large Cap Welt #MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

207,51 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 04.12.2025 327 Fonds
  • 03.12.2025 291 Fonds
  • 02.12.2025 324 Fonds
  • 01.12.2025 323 Fonds
  • 28.11.2025 328 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 333 Fonds
  • 25.11.2025 293 Fonds
  • 24.11.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,18 %
3 Jahre
7,31 %
5 Jahre
9,59 %
10 Jahre
10,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,68

Tracking Error

1 Jahr
7,95
3 Jahre
6,10
5 Jahre
5,79
10 Jahre
5,08

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 41,70 %
Deutschland 13,30 %
Schweiz 12,30 %
Kasse 9,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 91,00 %
Geldmarkt/Kasse 9,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Münchener Rück 5,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,20 %
Microsoft 4,00 %
Allianz 3,90 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 157,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Masterinvest Kapitalanlage GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in weltweite Aktien mit attraktiver Dividendenausschüttung und Dividendenwachstum. Die Vorauswahl der Aktien soll nach einem quantitativen Screening unter Beachtung der Dividendenpolitik erfolgen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt.