Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) (A)

ISIN AT0000A12G19
WKN A1W2BY

101,15 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 17.07.2026 27 Fonds
  • 16.07.2026 61 Fonds
  • 15.07.2026 61 Fonds
  • 14.07.2026 55 Fonds
  • 13.07.2026 57 Fonds
  • 10.07.2026 54 Fonds
  • 08.07.2026 33 Fonds
  • 07.07.2026 61 Fonds
  • 06.07.2026 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,81 %
3 Jahre
0,69 %
5 Jahre
1,24 %
10 Jahre
1,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,98
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 71,39 %
Staatsanleihen 21,81 %
Renten 6,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,15 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AAA 35,86 %
A 33,61 %
AA 18,19 %
BBB 12,34 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26 3,29 %
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27 2,57 %
KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 06/26/28 2,52 %
UBS SWITZERLAND AG UBS Float 04/21/27 2,13 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 446,84 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mindestens 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.