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SpänglerPrivat: Ertrag Plus (A)

ISIN AT0000A0ZYA7
WKN A1T6G6

#Mischfonds defensiv Welt #IQAM Invest GmbH

113,34 EUR (0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
5,13 %
10 Jahre
4,78 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,45

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,25 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.05.2013
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 8,47 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Mag. Dietmar Feitzinger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Hierzu kombiniert der Fonds internationale Wachstumsaktien (max. 50%) mit den kontinuierlichen Erträgen vorwiegend österreichischer Anleihen unter Berücksichtigung des Pensionskassengesetzes (nur für betriebliche Anleger) in Österreich. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.