Dynamik Invest (T)

ISIN AT0000A0PDE4
WKN A1H9V0

17.894,12 EUR (0,41 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,53 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
8,90 %
10 Jahre
8,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
3,06
5 Jahre
2,85
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 61,68 %
Staatsanleihen 22,44 %
Unternehmensanleihen 7,89 %
Inflationsindexierte Anleihen 4,35 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T) 14,67 %
Amundi MSCI World ESG Selection 10,84 %
iShares Euro Agg. Bond ETF 9,77 %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 7,55 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 31.05.2011
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 123,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. David Striegl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die die Hurdle Rate von 5% p.a. überschreitet (High-Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Fonds veranlagt dynamisch innerhalb der Bandbreiten von 0-100% jeweils in Anleihen und Geldmarktprodukte, 0-80% in Aktien, bis 20% in Rohstoffwerte und bis 20% in Wandelanleihen. Die Anlagestrategie kann flexibel umgesetzt werden.