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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (I) (VTA)

ISIN AT0000A0LNJ1
WKN A1C8Y8

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

15,13 EUR (-0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 05.12.2025 80 Fonds
  • 04.12.2025 242 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,64 %
3 Jahre
5,45 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
4,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
0,89
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,63
10 Jahre
2,50

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 60,17 %
Unternehmensanleihen 20,85 %
Inflationsindexierte Anleihen 7,05 %
gemischt 6,67 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/33 3,53 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33 2,70 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.2 02/15/34 2,50 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 02/15/35 2,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.02.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 913,57 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Raiffeisen KAG Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.