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Macquarie Euro Target Return Fund (VT)

ISIN AT0000A0B299
WKN A0RADF

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

116,19 EUR (-0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 05.12.2025 49 Fonds
  • 04.12.2025 166 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,73 %
3 Jahre
1,60 %
5 Jahre
2,29 %
10 Jahre
2,92 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,26

Tracking Error

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,84
5 Jahre
2,26
10 Jahre
1,85

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,78 %
Liechtenstein 17,26 %
Europa 16,58 %
USA 11,49 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 53,00 %
Geldmarkt/Kasse 47,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 6,91 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 6,21 %
ACHMEA BV RegS 3,48 %
0.500% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) (FIXED) 02/2025 3,15 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 24.09.2008
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 6,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine laufende Performance unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Investment Grade Anleihen des Euro-Raumes. Je nach Einschätzung können auch High Yield sowie Fremdwährungs-Anleihen (z.B. USD und Pfund) auf währungsgesicherter Basis beigemischt werden. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.