KEPLER Value Aktienfonds (A)

ISIN AT0000A0AGZ4
WKN A0Q7D5

242,64 EUR (0,50 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,40 %
3 Jahre
10,76 %
5 Jahre
11,75 %
10 Jahre
15,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,66
3 Jahre
6,50
5 Jahre
7,10
10 Jahre
7,50

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,30
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,81
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 62,36 %
Emerging Markets 11,71 %
Europa 10,91 %
Japan 7,65 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 33,86 %
Gesundheit / Healthcare 16,98 %
Informationstechnologie 9,89 %
Telekommunikationsdienstleister 8,35 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE DL 1 2,39 %
CISCO SYSTEMS DL-,001 2,12 %
HSBC HLDGS PLC DL-,50 2,11 %
MITSUBISHI UFJ FINL GRP 2,02 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 10,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 21.08.2008
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 121,34 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (Mid Caps, Large Caps).