Constantia Multi Invest 92

ISIN AT0000A09HN4
WKN A0QZ3K

259,77 EUR (0,46 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,75 %
3 Jahre
10,19 %
5 Jahre
11,41 %
10 Jahre
13,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
5,03
5 Jahre
5,54
10 Jahre
6,45

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,69

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,63 %
USA 23,42 %
Japan 11,00 %
China 5,62 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fidelity Japan Value Fund Cap 10,80 %
Fidelity Global Technology 10,24 %
JPM Euro Strategic Growth 9,76 %
Fidelity Asian Special Situations 9,68 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.05.2008
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 34,08 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds internationaler Aktien oder festverzinsliche Anleihen. Je nach Markteinschätzung erfolgt die Anlage in Länder, Regionen oder Branchen mit dem Ziel, langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen.