StrategieInvest Dynamic (VT)

ISIN AT0000A02X77
WKN A0LB9M

134,90 EUR (-0,33 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,96 %
3 Jahre
7,45 %
5 Jahre
9,64 %
10 Jahre
10,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
3,92
5 Jahre
4,57
10 Jahre
5,25

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 46,50 %
Deutschland 14,35 %
Welt 11,06 %
Schweiz 6,62 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 71,77 %
Investmentfonds 11,81 %
Zertifikate 6,31 %
Geldmarkt/Kasse 5,69 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,14 %
Finanzen 15,35 %
Grundstoffe 12,11 %
Konsumgüter zyklisch 12,08 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 48,42 %
Euro 37,86 %
Britisches Pfund Sterling 4,35 %
Schweizer Franken 3,37 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 82,43 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,77 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,80 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile X 3,15 %
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 3,06 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 2,93 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 2,55 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.12.2006
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 13,72 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DJE Kapital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,97 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht ein Wertzuwachs unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100% in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100% über Fonds abgebildet werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen gehalten.