LLB Portfolio Aktien Spezial

ISIN AT0000A00EY7
WKN A0JNBC

190,93 EUR (1,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.099 Fonds
  • 03.06.2026 3.594 Fonds
  • 02.06.2026 3.823 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,89 %
3 Jahre
10,36 %
5 Jahre
12,21 %
10 Jahre
14,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
6,36
3 Jahre
7,98
5 Jahre
8,01
10 Jahre
7,30

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,30
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % einer die 10% Performance übersteigenden Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertragssteigerung. Der Fonds erwirbt überwiegend direkt oder indirekt über andere Kapitalanlagefonds oder derivative Instrumente Aktien und aktienähnliche Wertpapiere internationaler Unternehmen. Daneben können bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben gehalten werden.