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Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)

ISIN AT0000961099
WKN 989221

#Mischfonds ausgewogen Welt #Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

143,77 EUR (-0,17 %)

NAV vom 17.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.128 Fonds
  • 17.12.2025 498 Fonds
  • 16.12.2025 1.003 Fonds
  • 15.12.2025 1.087 Fonds
  • 12.12.2025 1.056 Fonds
  • 11.12.2025 1.096 Fonds
  • 10.12.2025 1.084 Fonds
  • 09.12.2025 1.064 Fonds
  • 05.12.2025 1.107 Fonds
  • 04.12.2025 1.106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1128 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,29 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
8,40 %
10 Jahre
8,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,80
10 Jahre
2,53

Alpha

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,95 %
Europa 10,05 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 49,57 %
Renten 25,45 %
Unternehmensanleihen 24,99 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,19 %
Microsoft Corp 2,51 %
APPLE INC 2,44 %
ALPHABET INC 2,36 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.10.1998
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 39,59 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager UBS Asset Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,42 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist insbesondere moderates Kapitalwachstum. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt.