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Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) A

ISIN AT0000961081
WKN 989220

#Mischfonds ausgewogen Welt #Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

88,12 EUR (0,02 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 05.12.2025 509 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,28 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
8,40 %
10 Jahre
8,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,34

Tracking Error

1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,80
10 Jahre
2,53

Alpha

1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 89,95 %
Europa 10,05 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 49,57 %
Renten 25,45 %
Unternehmensanleihen 24,99 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,19 %
Microsoft Corp 2,51 %
APPLE INC 2,44 %
ALPHABET INC 2,36 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.10.1998
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 39,59 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager UBS Asset Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,42 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist insbesondere moderates Kapitalwachstum. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51% des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa oder Asien haben, veranlagt.