Seilern Global Trust A

ISIN AT0000934583
WKN 973105

196,40 EUR (-0,07 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 05.12.2025 347 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,20 %
3 Jahre
9,82 %
5 Jahre
14,30 %
10 Jahre
13,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
6,50
5 Jahre
8,63
10 Jahre
7,31

Alpha


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 50,81 %
Deutschland 22,74 %
Irland 9,01 %
Frankreich 8,72 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 72,38 %
Renten 18,74 %
gemischt 8,88 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Divers 43,60 %
Technologie 30,51 %
Pharmazeutik 14,71 %
Gesundheit / Healthcare 5,64 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Euro 93,75 %
Dänische Krone 3,13 %
US-Dollar 2,64 %
Divers 0,48 %
Stand: 29.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

0% Bubills DE 2025-17.06.26 18,74 %
Uts Institutional Cash Series PLC BlackRock ICS Euro Liq Fd 6,93 %
Reg Shs Unitedhealth Grp Inc 5,53 %
Reg Shs Mastercard Inc -A- 5,43 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,01 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.01.1994
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 47,87 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Peter Seiler-Aspang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufender Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% in andere Fonds investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.