IQAM ShortTerm EUR (RA)

ISIN AT0000857768
WKN 973093

64,00 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 02.06.2026 28 Fonds
  • 01.06.2026 49 Fonds
  • 29.05.2026 54 Fonds
  • 28.05.2026 55 Fonds
  • 27.05.2026 55 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 55 Fonds
  • 21.05.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,81 %
3 Jahre
0,71 %
5 Jahre
1,35 %
10 Jahre
1,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,44
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,77

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 54,98 %
Staatsanleihen 33,57 %
Unternehmensanleihen 6,64 %
Pfandbriefe 4,81 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.07.1990
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 258,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager IQAM Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70% des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating beträgt mindestens A-. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre.