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ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)

ISIN AT0000831409
WKN 676334

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) #Erste Asset Management GmbH

40,99 EUR (-0,12 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 05.12.2025 10 Fonds
  • 04.12.2025 12 Fonds
  • 03.12.2025 17 Fonds
  • 02.12.2025 17 Fonds
  • 01.12.2025 17 Fonds
  • 28.11.2025 17 Fonds
  • 27.11.2025 17 Fonds
  • 26.11.2025 17 Fonds
  • 25.11.2025 17 Fonds
  • 24.11.2025 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
8,89 %
10 Jahre
7,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,19
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,34

Tracking Error

1 Jahr
1,20
3 Jahre
4,57
5 Jahre
5,01
10 Jahre
3,86

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 34,65 %
Polnischer Zloty 27,17 %
Tschechische Krone 16,01 %
Rumänischer Leu 10,17 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.07.1997
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 53,26 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.