KEPLER Mix Dynamisch (A)

ISIN AT0000825500
WKN A0BLVP

176,54 EUR (-0,15 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 12.12.2025 309 Fonds
  • 11.12.2025 820 Fonds
  • 10.12.2025 832 Fonds
  • 09.12.2025 801 Fonds
  • 05.12.2025 830 Fonds
  • 04.12.2025 835 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,67 %
3 Jahre
9,75 %
5 Jahre
10,27 %
10 Jahre
11,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
3,22
5 Jahre
3,16
10 Jahre
3,58

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 85,08 %
Renten 11,45 %
gemischt 3,11 %
Geldmarkt/Kasse 0,36 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 99,64 %
Kasse 0,36 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE) - MSCI USA 15,82 %
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 7,29 %
X-250 Welt Aktien (T) 5,62 %
SPDR MSCI ACW UCITS ETF 5,05 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.01.1999
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 94,86 Mio. EUR (Stand: 20.10.2025)
Manager Frau Marina Kamleitner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds investiert zu 80% in internationale Aktienfonds und zu 20% in internationale Anleihenfonds.