Schoellerbank Vorsorgefonds (T)

ISIN AT0000820402
WKN 588324

114,28 EUR (-0,09 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 05.12.2025 94 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
3,16 %
5 Jahre
3,52 %
10 Jahre
2,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,83
10 Jahre
2,16

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 85,62 %
Staatsanleihen 13,11 %
Geldmarkt/Kasse 1,27 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 98,73 %
Kasse 1,27 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,14 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,63 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,84 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,92 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 22.03.1999
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 124,33 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds veranlagt ausschließlich in erstklassige Euro-Anleihen. Es kommen nur österreichische Emittenten in Betracht. Der Fonds ist zur Wertpapierdeckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet (Abfertiger I) und mündelsicher.