106,97 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 03.06.2026 59 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
3,72 %
5 Jahre
5,39 %
10 Jahre
4,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,40

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,41 %
Geldmarkt/Kasse 0,59 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 10.03.2026

Rating

AAA 32,67 %
A 25,43 %
BBB 20,42 %
AA 15,07 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0,700% SPANIEN 18/33 FLR 2,19 %
3,913% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR 1,61 %
3,650% ITALIEN 25/35 1,31 %
0,000% EIB EUR.INV.BK 99-29 1,13 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 16.12.1998
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 195,69 Mio. EUR (Stand: 10.03.2026)
Manager Herr Mag. Uli Krämer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.