Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (A)

ISIN AT0000811807
WKN A0ET57

66,80 EUR (0,35 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 03.06.2026 177 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
5,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,34

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

A 41,03 %
AAA 33,64 %
BBB 14,64 %
AA 10,68 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 32,28 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,45 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,09 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,67 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.07.1998
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 576,23 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Team der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,24 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein moderater Kapitalwachstum. Er investiert zumindest 51% des Vermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in auf Euro lautende Staatsanleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben Staaten, auch supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35% des in Schuldverschreibungen investieren. Mindestens 80% müssen ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen.