IQAM Bond Corporate (RA)

ISIN AT0000774492
WKN 926218

86,90 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 03.06.2026 85 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
3,35 %
5 Jahre
4,99 %
10 Jahre
4,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,92

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 88,32 %
Commodities 11,68 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 47,68 %
Grundstoffe 11,68 %
Industrie / Investitionsgüter 11,08 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,42 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 65,01 %
A 27,40 %
BB 6,26 %
B 1,11 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 01.09.1999
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 27,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Thomas Haindl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

30,00 % der Outperformance der Benchmark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, den Renditevorteil von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Unternehmen begeben wurden. Das durchschnittliche Rating der für den Fonds erworbenen Schuldtitel (Anleihen und Geldmarktinstrumente) beträgt mindestens BBB. Bei der Auswahl der Anleihen werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel investiert.