KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)

ISIN AT0000737085
WKN 625775

56,01 EUR (-0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 17.07.2026 29 Fonds
  • 16.07.2026 137 Fonds
  • 15.07.2026 153 Fonds
  • 14.07.2026 128 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 148 Fonds
  • 08.07.2026 44 Fonds
  • 07.07.2026 141 Fonds
  • 06.07.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,16 %
3 Jahre
3,90 %
5 Jahre
5,53 %
10 Jahre
6,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,83
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,74
10 Jahre
1,61

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,87 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,61 %
Telekommunikationsdienstleister 19,12 %
Divers 17,66 %
Industrie / Investitionsgüter 12,74 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 62,20 %
B 28,39 %
CCC 5,60 %
BBB 3,58 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

5,625% ILIAD 23/30 1,00 %
1,875% EDP 21/82 FLR 0,74 %
6,135% TEL.EUROPE 23/UND. FLR 0,72 %
6,125% ZF EUROPE FI 23/29 MTN 0,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 18.07.2000
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 194,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Mag. Herbert Matzinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Der Fonds veranlagt mindestens 75% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten bzw. in Euro gehedgt sind. Die Anleihen verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet. Der Fonds dient der Wertpapierdeckung von österreichischen Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen.