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ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T)

ISIN AT0000724307
WKN 778238

#Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro #Erste Asset Management GmbH

1.368,48 EUR (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 50,00 € - -
100% ab 0,00 € - - - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 05.12.2025 24 Fonds
  • 04.12.2025 49 Fonds
  • 03.12.2025 50 Fonds
  • 02.12.2025 50 Fonds
  • 01.12.2025 49 Fonds
  • 28.11.2025 43 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 49 Fonds
  • 25.11.2025 49 Fonds
  • 24.11.2025 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,43 %
5 Jahre
0,63 %
10 Jahre
1,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,34
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,77

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,81
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 53,65 %
BBB 31,14 %
AA 10,50 %
AAA 4,63 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 19.12.2000
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 351,24 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Karl Just

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich. Die Zielbandbreite der Zinsduration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.