All Japan (T)

ISIN AT0000719695
WKN 658864

14,54 EUR (-0,55 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 03.06.2026 226 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,42 %
3 Jahre
12,35 %
5 Jahre
13,05 %
10 Jahre
13,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
4,95
5 Jahre
4,68
10 Jahre
5,34

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 98,49 %
Geldmarkt/Kasse 1,51 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,56 %
Finanzen 17,55 %
Konsumgüter zyklisch 16,16 %
Informationstechnologie 15,37 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fidelity Japan Value 15,22 %
Man GLG JpnCore Alpha 15,01 %
M&G Japan 14,99 %
Nomura Japan Strategic Value 11,72 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 24,98 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in Aktienfonds mit Schwerpunkt Japan, die in Österreich zum Vertrieb zugelassen sind und die einen steuerlichen Vertreter im Inland haben. Die Fondsauswahl erfolgt nach dem Schoellerbank FondsRating. Subfonds mit unterschiedlichen Investmentstilen werden nach dem Multi-Manager-Ansatz zusammengesetzt.