83,75 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 57 Fonds
  • 01.06.2026 54 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 49 Fonds
  • 26.05.2026 55 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
2,72 %
5 Jahre
3,80 %
10 Jahre
2,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,75
5 Jahre
2,23
10 Jahre
2,22

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 75,43 %
Staatsanleihen 23,17 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 33,24 %
A 32,81 %
AAA 14,73 %
BB 10,42 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,84 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 22.07.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 56,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Carmen Daub

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind insbesondere regelmäßige Erträge. Im Zuge der Emittenten- und Einzeltitelauswahl werden die ethischen Kriterien entsprechend der Richtlinie Ethische Geldanlagen der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften Österreich in der jeweils geltenden Fassung eingehalten. Zumindest 51% des Fondsvermögens wird in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen investiert. Emittenten der Anleihen und Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten sein.