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ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (A)

ISIN AT0000675764
WKN 662827

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #Erste Asset Management GmbH

78,25 EUR (0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 1.000,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 03.12.2025 254 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 27.11.2025 115 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
6,31 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
6,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,07

Tracking Error

1 Jahr
8,51
3 Jahre
7,58
5 Jahre
7,61
10 Jahre
6,76

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

USA 70,50 %
Großbritannien 7,18 %
Welt 6,27 %
Deutschland 3,58 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB+ 22,82 %
BBB 21,44 %
A- 14,01 %
A 12,21 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,20 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 10.06.2002
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 103,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Hannes Kusstatscher

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. In den Anlageprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.