ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VT)

ISIN AT0000673314
WKN A0LBLE

218,94 EUR (0,20 %)

NAV vom 05.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,57 %
3 Jahre
11,94 %
5 Jahre
13,75 %
10 Jahre
13,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
5,56
3 Jahre
5,42
5 Jahre
5,47
10 Jahre
5,06

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,77 %
Finanzen 22,50 %
Telekommunikationsdienstleister 14,73 %
Industrie / Investitionsgüter 12,77 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT DL-,00000625 4,74 %
NVIDIA CORP. DL-,01 4,54 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,74 %
BROADCOM INC. DL-,001 3,36 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.09.2002
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 573,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Tamas Menyhart

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert weltweit überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.