ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VT)

ISIN AT0000673165
WKN A0LCY5

648,17 EUR (-0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 83 Fonds
  • 05.12.2025 42 Fonds
  • 04.12.2025 82 Fonds
  • 03.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 82 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 80 Fonds
  • 27.11.2025 33 Fonds
  • 26.11.2025 82 Fonds
  • 25.11.2025 82 Fonds
  • 24.11.2025 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 83 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Biotechnologie Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,14 %
3 Jahre
17,59 %
5 Jahre
16,52 %
10 Jahre
21,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
5,56
3 Jahre
4,88
5 Jahre
4,78
10 Jahre
6,74

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Biotechnologie 85,08 %
Pharmazeutik 11,53 %
Divers 2,09 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 1,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GILEAD SCIENCES DL-,001 7,14 %
ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR 6,27 %
REGENERON PHARMAC.DL-,001 5,78 %
VERTEX PHARMAC. DL-,01 5,53 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 23.09.2002
Geschäftsjahr 15.03.2025 - 14.03.2026
Fondsvolumen 237,67 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Erste Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.