Kepler Small Cap Aktienfonds (T)

ISIN AT0000653670
WKN 784560

554,95 EUR (0,54 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 05.12.2025 81 Fonds
  • 04.12.2025 221 Fonds
  • 03.12.2025 204 Fonds
  • 02.12.2025 222 Fonds
  • 01.12.2025 212 Fonds
  • 28.11.2025 216 Fonds
  • 27.11.2025 131 Fonds
  • 26.11.2025 222 Fonds
  • 25.11.2025 222 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,67 %
3 Jahre
13,73 %
5 Jahre
13,37 %
10 Jahre
13,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,14
3 Jahre
4,48
5 Jahre
5,34
10 Jahre
5,54

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 62,62 %
Japan 13,22 %
Europa 12,05 %
ASEAN 8,01 %
Stand: 07.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,57 %
Geldmarkt/Kasse 0,43 %
Stand: 07.08.2025

Branchen

Finanzen 21,75 %
Industrie / Investitionsgüter 17,74 %
Konsumgüter zyklisch 13,71 %
Informationstechnologie 11,02 %
Stand: 07.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 1,65 %
WATTS WATER TEC. A DL-,10 1,61 %
SINO LD CO. 1,51 %
ENSIGN GROUP INC. DL-,001 1,49 %
Stand: 07.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.02.2003
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 151,15 Mio. EUR (Stand: 07.08.2025)
Manager Herr Mag. Roland Zauner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.