13,73 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
3,06 %
5 Jahre
5,29 %
10 Jahre
4,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,92

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 35,13 %
gemischt 35,05 %
Staatsanleihen 18,98 %
Pfandbriefe 10,84 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 91,22 %
Norwegische Krone 5,67 %
Britisches Pfund Sterling 2,93 %
Schwedische Krone 0,18 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,54 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,12 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,04 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023 6,16 %
HYPO TIROL BANK AG EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024 4,41 %
Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 202 4,28 %
Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 4,28 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.12.2003
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 11,81 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Manfred Kirchmair

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei größtmöglicher Sicherheit an. Der Fonds investiert hierzu hauptsächlich in Investment Grade Anleihen und Geldmarktveranlagungen im EWR. Die Duration des Fonds beträgt zwischen 2 und maximal 6 Jahre.