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ISIN AT0000495064
WKN A0J2PL

203,95 EUR (0,23 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,80 %
3 Jahre
9,82 %
5 Jahre
10,03 %
10 Jahre
11,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
10,12
3 Jahre
6,78
5 Jahre
5,88
10 Jahre
5,99

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 36,00 %
USA 26,00 %
Kasse 17,00 %
Europa 16,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 58,00 %
Renten 25,00 %
Geldmarkt/Kasse 17,00 %
Immobilien 1,00 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 83,00 %
Kasse 17,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBS Solactive Global Pure Gold Miners 11,51 %
Konwave ESG Gold Equity 6,52 %
R-co Valor 5,72 %
2,1% Österreich Anleihe 2117 5,59 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.05.2005
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen - -
Manager Team der Advisory Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in alternative Investments. Der Anlageschwerpunkt liegt in Europa. Für den 60 %-igen Aktienfondsanteil sind hohe Bewertungen unabhängiger Ratingagenturen ein wesentliches Auswahlkriterium. 40% der Anlagen erfolgen in Immobilienaktien In ungünstigen Marktphasen werden bis zu 100% des Portfolios in Cash oder Geldmarktfonds umgeschichtet.