VanEck iBxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

ISIN NL0009690254
WKN A1J7LH

12,12 EUR (-0,16 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 28.05.2024 166 Fonds
  • 27.05.2024 124 Fonds
  • 24.05.2024 174 Fonds
  • 23.05.2024 177 Fonds
  • 22.05.2024 178 Fonds
  • 21.05.2024 159 Fonds
  • 20.05.2024 89 Fonds
  • 17.05.2024 181 Fonds
  • 16.05.2024 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
5,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,81

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,67 %
Geldmarkt/Kasse 0,33 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.000 15 Aug 2030 5,49 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.000 25 Nov 2030 5,36 %
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.150 30 Apr 2033 5,18 %
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.500 30 Apr 2030 4,98 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Niederlande
Auflagedatum 14.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager VanEck Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Anlagerendite die der Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index entspricht. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Index enthält die ca. 25 größten und liquidesten Staatsanleihen in Euro, die eine Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren haben.