VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

ISIN NL0009272780
WKN A1JPFX

92,30 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 687 Fonds
  • 02.06.2026 858 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 25.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,93 %
3 Jahre
8,96 %
5 Jahre
10,09 %
10 Jahre
9,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
2,81
5 Jahre
3,19
10 Jahre
3,15

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 33,71 %
Kasse 16,14 %
Deutschland 14,80 %
Japan 8,93 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 83,86 %
Geldmarkt/Kasse 16,14 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,26 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE. 2,03 %
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1,46 %
ProLogis Inc 1,24 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,76 EUR
Domizil Niederlande
Auflagedatum 14.12.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,90 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager VanEck Asset Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des börsengehandelten Multi-Asset-Fonds (Exchange Traded Fund - ETF), besteht darin, dem Think Total Market Index Offensief möglichst genau zu folgen. Hierbei handelt es sich um einen zusammengestellten Index, der besteht aus 60% Solactive Global Equity Index, 10% GPR Global 100 Index, 15% Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index und 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.