Value Opportunity Fund I

ISIN LU3244661420
WKN A41W9P

98,92 EUR (0,45 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 02.06.2026 11 Fonds
  • 01.06.2026 17 Fonds
  • 29.05.2026 17 Fonds
  • 28.05.2026 17 Fonds
  • 27.05.2026 17 Fonds
  • 26.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 17 Fonds
  • 21.05.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Euroland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 41,40 %
USA 14,80 %
Österreich 9,50 %
Euroland 7,90 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 86,20 %
Renten 4,90 %
Investmentfonds 4,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 74,40 %
US-Dollar 19,30 %
Schweizer Franken 4,00 %
Kanadische Dollar 1,40 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N. 6,80 %
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 4,87 %
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. 4,72 %
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N. 3,91 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2026
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 48,17 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.