abrdn SICAV I - Short Dated Enh. Inc. Fund A3 Acc Hedged EUR

ISIN LU3181499768
WKN A41K7W

10,07 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 02.06.2026 4 Fonds
  • 01.06.2026 34 Fonds
  • 29.05.2026 34 Fonds
  • 28.05.2026 34 Fonds
  • 27.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 34 Fonds
  • 22.05.2026 34 Fonds
  • 21.05.2026 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 84,70 %
Staatsanleihen 14,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 80,50 %
Britisches Pfund Sterling 10,80 %
Euro 8,70 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 34,60 %
A 28,60 %
AA 21,20 %
BB 13,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0% 06/02/2026 12,10 %
US (Govt Of) 0% 2026 2,30 %
Anglian Water 2% 2028 0,90 %
Workspace Groups 2.25% 2028 0,90 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2025
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 604,83 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Mark Munro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20% des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden.