Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) V

ISIN LU3158031792
WKN A41MR6

111,87 EUR (0,26 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 01.06.2026 805 Fonds
  • 29.05.2026 842 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 36,50 %
Welt 31,90 %
USA 22,30 %
Schweiz 8,40 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 75,80 %
Renten 11,30 %
Immobilien 5,60 %
Commodities 3,70 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 89,80 %
Immobilien 5,60 %
Grundstoffe 3,70 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 43,60 %
US-Dollar 42,20 %
Schweizer Franken 8,80 %
Divers 2,40 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF 5,80 %
iShares Developed Real Estate Index Fund IE 3,70 %
Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund 3,30 %
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities 3,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 198,96 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Baloise Asset Management International AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet.