50,95 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 174 Fonds
  • 03.06.2026 37 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 142 Fonds
  • 29.05.2026 174 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 161 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 174 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 75,40 %
Luxemburg 15,10 %
Frankreich 9,60 %
Welt -0,10 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Man Fds-Man Euro Corp.Bond Reg.Shs IF EUR Acc. oN 16,74 %
CROWN SIGMA-LGT EM Front.LC Bd Reg. Shs T EUR Dis. oN 16,56 %
Prin.GIF-Finist.Unc.E.M.Fxd I. Reg. EUR Hgd I2 Inc. Uts o.N. 14,25 %
Man Fds-Man Glbl Cred.Val. Reg.Shs ILF H EUR Acc. oN 12,12 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.09.2025
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 54,67 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Beratervergütung 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihenfonds, gemischte Wertpapierfonds, Geldmarktfonds, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und Genussscheine investieren.