Xtrackers II Target Mat. Sept 2036 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D

ISIN LU3152892629
WKN DBX0XT

29,48 EUR (0,37 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 172 Fonds
  • 01.06.2026 180 Fonds
  • 29.05.2026 183 Fonds
  • 28.05.2026 186 Fonds
  • 27.05.2026 186 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 25.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 18,48 %
Niederlande 16,02 %
Frankreich 14,52 %
Großbritannien 8,16 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,22 %
Geldmarkt/Kasse 1,78 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,22 %
Kasse 1,78 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,22 %
Kasse 1,78 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A3 23,59 %
Baa1 20,70 %
A2 15,22 %
A1 13,35 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 66,65 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre 13,38 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,57 %
30.0000 Jahre bis 31.0000 Jahre 4,73 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS GROUP AG CH1512676896 2,92 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS3255333315 2,19 %
BARCLAYS PLC XS3219356568 1,87 %
NATIONWIDE BLDG SOCIETY XS3285026665 1,75 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2036 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index soll die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Euro mit Laufzeitende am oder zwischen dem 1. Oktober 2035 und dem 30. September 2036 widerspiegeln. Dabei werden Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sogenannte ESG-Kriterien) nicht erfüllen.