UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro P

ISIN LU3093383670
WKN A41CHM

9,90 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,58 %
Welt 19,61 %
Frankreich 7,33 %
Italien 5,80 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 99,63 %
Geldmarkt/Kasse 0,51 %
gemischt -0,14 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 48,12 %
Banken 36,89 %
Finanzdienstleistungen 2,53 %
Gebrauchsgüter 2,45 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,49 %
Kasse 0,51 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 99,91 %
Kasse 0,51 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 33,73 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 32,87 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,85 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 13,04 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,06 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne 2,92 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) 2,81 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(29) 2,46 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.07.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 108,64 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index nachzubilden. Der Index ist ein regelbasierter Index, der die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende grüne und soziale Anleihen mit Investment-Grade-Rating gemäß der Definition der Climate Bonds Initiative mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren und einem ausstehenden Mindestnennbetrag von 500 Mio. Euro abbilden soll.